上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
號碼 |
組織英文名稱 |
微信備注 |
|
1 |
蘇州市松江區醫療器械服務保障局（本級） |
|
|
2 |
西安市松江區診療保險金行政事務咨詢中心 |
|
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
效益 |
其他支出 |
||
|
內容 |
結算的時候數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
|
一、基本公共服務費用財政部門審批年收入 |
5,421.25 |
一、基本公用設施服務的付出 |
|
|
二、政府機構性債卷項目預算財政支出捐款薪水 |
22.22 |
二、國際關系費用支出 |
|
|
三、國企資本投資經驗預算表財政支出捐款創收 |
|
三、國家安全撥出 |
|
|
四、領導補助金營收 |
|
四、服務性安全性高費用 |
|
|
五、衛生事業收錄 |
|
五、文化教育支出費用 |
|
|
六、開利潤 |
|
六、科學有效技能開支 |
|
|
七、附屬公司上交盈利 |
|
七、傳統藝術景區教育與傳煤費用支出 |
|
|
八、另一工資收入 |
|
八、發展確保和就業的費用支出 |
88.36 |
|
|
|
九、環保更健康收入支出 |
4,976.89 |
|
|
|
十、節能降耗綠色環保撥出 |
|
|
|
|
十一月、村鎮街道辦花費 |
|
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
第十五、城市交通車輛運輸收支 |
|
|
|
|
十四、自然資源堪探企業消息等撥出 |
|
|
|
|
第十五、貼心快餐業貼心快餐業等花費 |
|
|
|
|
十五、風險管控撥出 |
|
|
|
|
十二、幫扶的國家教育支出 |
|
|
|
|
18、天然資源共享深海氣象觀測等結余 |
|
|
|
|
黨的十九、房屋保駕護航花費 |
354.51 |
|
|
|
二十五、糧油加工物質存儲教育支出 |
|
|
|
|
二五一、國家基金企業經營概預算開支 |
|
|
|
|
二第十二、氣象災害有機廢氣及應急指揮管理方法花費 |
|
|
|
|
二十五、其它其他支出 |
22.22 |
|
|
|
三十四、抗疫特別的國債組織的費用支出 |
|
|
年初薪水累計數 |
5,443.47 |
當年度費用支出 總金額 |
5,441.98 |
|
操作非財政性撥付余額 |
0.00 |
盈余分攤 |
|
|
年終結轉和盈余 |
57.80 |
年底結轉和余額 |
59.30 |
|
合計 |
5,501.27 |
總額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
頂目 |
年初收益自動求和 |
財務撥付薪資收入 |
上家補貼使收入 |
自己事業創收 |
生產經營利潤 |
附屬醫院公司的上交國家工資 |
某個年收入 |
|
|
用途各類 |
課程分類 |
|||||||
|
總金額 |
5443.47 |
5443.47 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會存在擔保和就業形勢教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
人事部門事業上機構社區養老教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
政府部門企業離離休 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
政府部門企事業機關單位一般養老服務安全納費付出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
政府機關參公計量單位職業分析年金交費總支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生間身體總支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理事業發展企業醫遼 |
84.99 |
84.99 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
政府部門公司的醫療設備 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務活動員治療經濟補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫療器械救濟 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
成鄉整形求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
另一診療求助結余 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫客體醫院 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
一些優撫對象圖片醫疔花費 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫用保護管控行政監察 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政性電腦運行 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
一樣人事部門標準化管理事務管理 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
消息化搭建 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
房間得到保障教育支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公房轉型支出費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
居住房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
買房貸款津貼 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
某個支出費用 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
時時彩票愛心慈善金制定的收入支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
應用在村鎮社區醫療搶救的彩票網公益基金金收入支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
上年收入支出合計數 |
大致其他支出 |
投資項目性支出 |
繳納領導其他支出 |
經營管理開支 |
對付屬計量單位補助款撥出 |
|
|
基本功能細分 |
考試科目公司名稱 |
||||||
|
加總 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
的社會擔保和就業形勢收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
人事部門事業的單位的單位社區養老經費支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政性方離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
企事業性基層單位事業性基層單位基本性給社保養老行業納費付出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
工商登記創業組織網絡職業年金繳付總支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
健康的健康的支出費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事務工作工作單位治療 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門計量單位醫療管理 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
因公員醫療設備補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療器械救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
新農村醫療衛生援助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另一個醫療保健救援收支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫項目醫院 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它優撫相親對象醫療機構付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫院有保障管理方法事物 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政管理啟動 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
普遍行政經營經營公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
圖片對互聯網建造 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
自建房有效保障教育支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房改革的實質支出費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房屋北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣貼補 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
同一經費支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
時時彩慈善金制定的其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
使用在城鄉一體化醫遼社會救助的買彩票公益項目金收支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
利潤 |
結余 |
|||||
|
建設項目 |
預算數 |
樓盤 |
預估合計 |
般公眾預決算財政部門補貼款 |
縣政府性私募基金預決算財政預算審批 |
國家基金經驗概預算財政性付款 |
|
一、通常情況公眾成本預算財政性付款 |
5421.25 |
一、常見共同工作付出 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性股票基金項目預算財政資金補貼款 |
22.22 |
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家股資本投資營業成本預算財政預算補貼款 |
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共性安全的總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、學前教育結余 |
|
|
|
|
|
|
|
六、數學水平費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、藝術度假游體育健康與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、時代服務和就業機會收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、綠色健康綠色健康總支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、低碳環保性經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一國慶、城市居委會費用 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三、交通管理輸送收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查行業相關信息等開支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、工商業服務業等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、科技金融撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、支助其它的沿海地區性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、肯定的資源海洋能氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房維護收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
四十、油糧運輸貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、國企基金運營估算付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、災難治理及應急維護維護結余 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十三、另一教育支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十五四、抗疫特別國債按排的性支出 |
|
|
|
|
|
年初利潤累計 |
5443.47 |
當年度支出費用總金額 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年末不需要撥付結轉和盈余 |
57.8 |
年尾財政性補貼款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一樣 公益性預決算財政性撥付 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、人民政府性新基金概預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國企基金營業預決算財務審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總額 |
5501.27 |
總共 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
自動求和 |
關鍵花費 |
品牌性支出 |
|
|
職能幾大類 會計分類編碼查詢 |
會計分類分類 |
|||
|
208 |
社會化有效保障了和人才需求開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
政府部門事業發展部門給養老收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政訴訟計量單位離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
企企事業編制名稱企事業編制名稱核心社會養老商業險交費總支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
部門企業組織職業選擇年金激費開支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生安全付出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政管理教育事編名稱醫療服務 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政機關機構醫治 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫療保健補助費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療管理援助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城市醫用救濟 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另外醫治援助撥出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫因素整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其它的優撫物體整形付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療設備得到保障工作事宜 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
人事部門工作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
基本上行政服務管理服務管理業務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
數字化構建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
房間有效保障結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
個人住房機構改革付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
個人住房房貸公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
房產買賣補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
加總 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟實惠區分項目編寫代碼 |
會計分類品牌 |
預算數 |
經濟發展的分類 會計分類項目編碼 |
項目各稱 |
部門預算數 |
|
301 |
薪水春節福利開支 |
1,313.04 |
302 |
貨品和產品教育支出 |
41.59 |
|
30101 |
基本性公司 |
138.95 |
30201 |
辦公室費 |
19.90 |
|
30102 |
補貼費補貼費 |
574.40 |
30202 |
印費 |
0.73 |
|
30103 |
獎金稅 |
106.96 |
30203 |
在線咨詢費 |
|
|
30106 |
餐費經濟補貼費 |
39.16 |
30204 |
手序費 |
|
|
30107 |
績效考核員工工資 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
政府機關參公企業單位基礎關于養老地產社保費行業交費 |
58.37 |
30206 |
水電費 |
0.02 |
|
30109 |
行業年金納費 |
29.05 |
30207 |
郵電通信費 |
1.24 |
|
30110 |
企業職工核心醫療衛生保障付款 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員醫療機構補帖交款 |
|
30209 |
物業經理工作費 |
|
|
30112 |
其余世界 質量保障手機繳費 |
5.07 |
30211 |
交通費 |
3.95 |
|
30113 |
商品房住房基金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）材料費 |
|
|
30114 |
整形費 |
|
30213 |
維修服務（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
許多基本工資活動撥出 |
227.51 |
30214 |
叉車房租費 |
|
|
303 |
對個家庭式的補貼政策 |
0.52 |
30215 |
開會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
公務接持接持費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
轉用物料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
|
30305 |
的生活補貼政策 |
|
30225 |
使用能源費 |
|
|
30306 |
救濟款費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
治療費補貼 |
|
30227 |
授權委托業務部費 |
|
|
30308 |
資助金 |
0.31 |
30228 |
工會組織經費支出 |
10.59 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
0.22 |
30229 |
特權費 |
1.57 |
|
30310 |
個體戶農產品加工生育貼補 |
|
30231 |
國家公務出行用車行駛維護與保養費 |
|
|
30311 |
代繳市場商業險費 |
|
30239 |
任何交通管理手續費 |
|
|
30399 |
另一個對自己和企業的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及疊加費用的 |
|
|
|
|
|
30299 |
相關淘寶寶貝和功能教育支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本投資性結余 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
住宅搭建物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公區產品新購 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
特用機 置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
數據服務網絡上及電腦軟件采購系統更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公公務車購入 |
|
|
|
|
|
31019 |
各種公路網機器購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
文化遺產和陳列設計品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
無形中凈資產新購 |
|
|
|
|
|
31099 |
一些資源性開支 |
|
|
職工資金總金額 |
1313.56 |
公共專項資金預估合計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
基本上公共服務預算表財務補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
合計數 |
因公出境 （境）費 |
因公專用車采購及啟用系統維護費 |
公務接持接持費 |
||||||||
|
小計 |
因公專用車 新購費 |
國家公務小二租車 開機運行運營費 |
|||||||||
|
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
年終結轉和盈余 |
年初營收 |
當年度花費 |
月底結轉和 節余 |
|||
|
功能表分類管理幾個會計科目打碼 |
幾個會計科目名號 |
||||||
|
預估合計 |
|
22.22 |
自動求和 |
通常費用支出 |
投資項目收入支出 |
|
|
|
229 |
某個支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
手機彩票慈善公益金確定的費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
主要用于縣域醫治援助的時時彩票愛心慈善金費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
期初結轉和節余 |
上年盈利 |
年初支出費用 |
歲末結轉和節余 |
|
|
作用定義專業科目項目編碼 |
課程簡稱 |
||||
|
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財力流動負債情況下表 |
||||
|
|
|
公司的：多萬元 |
||
|
|
用量 |
價值 |
||
|
年終數 |
半年度數 |
月初數 |
年底數 |
|
|
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）純凈水金融資產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）特定債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
👍 這之中：1.樓房（每㎡米） |
|
|
|
|
|
🎶 2.通用型機械（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
𝔍 這當中：（1）車（輛） |
|
|
|
|
|
🐬 一般來說因公專車 |
|
|
|
|
|
ꦓ 辦案巡邏出行 |
|
|
|
|
|
🌌 特種工藝的專技性小二租車 |
|
|
|
|
|
💮 各種小二租車 |
|
|
|
|
|
ܫ （2）售價30萬元上專用機器設備（不標避免） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🍨 這之中：銷售價一百萬元大于專用型裝備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🃏 減：累記累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）持續債權投資者 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長久企業債券投資項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）搭建網施工 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形財產 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🍒 減：總共使用攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）各種資本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。